맥드 분산 거래 전략

MACD 발산 거래.

Gerald Appeal이 1979 년에 발명 한 MACD (moving average convergence divergence)는 거래에서 가장 많이 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 트렌드 또는 모멘텀 지표로 사용할 수 있기 때문에 MACD는 단순성 및 유연성으로 전 세계 상인들에게 높이 평가됩니다.

거래 발산은 MACD 히스토그램 (아래에서 설명 함)을 사용하는 가장 보편적 인 방법이지만, 불행히도 발산 거래는 성공보다는 실패로 인해 정확하지 않습니다. MACD 차이를 거래하는보다 논리적 인 방법을 탐색하기 위해, 우리는 MACD 히스토그램을 (진입 대신에) 무역 진입 및 거래 종료 신호 모두에 사용하는 방법과 통화 거래자가 그러한 병법.

MACD의 개념은 매우 간단합니다. 본질적으로 계측기의 26 일 및 12 일 지수 이동 평균 (EMA) 간의 차이를 계산합니다. MACD를 구성하는 두 가지 이동 평균 중에서 12 일 EMA는 분명히 빠르며 26 일은 더 느립니다. 값의 계산에서 두 이동 평균은 측정 된 모든 기간의 종가를 사용합니다. MACD 차트에서 MACD 자체의 9 일간의 EMA가 또한 계획되어 있으며, 구매 및 판매 의사 결정을위한 트리거 역할을합니다. MACD는 자체 9 일 EMA 이상으로 이동하면 강세 신호를 생성하고 9 일 EMA 미만으로 이동하면 판매 신호를 보냅니다.

[MACD 지표 및 기타 기술 지표를 사용하여 거래하는 방법을 배우는 것은 헌신과 실천을 필요로합니다. InvestPedia Academy의 기술 분석 과정은 어떤 시장에서든 거래 할 수있는 보안의 가격 동향을 파악하고 자본화하는 방법을 배우고 자한다면 훌륭한 시작입니다. ]

MACD 히스토그램은 MACD와 9 일간의 EMA 간의 차이를 우아하게 시각적으로 표현한 것입니다. 히스토그램은 MACD가 9 일 EMA 이상인 경우 양수이고 MACD가 9 일 EMA 미만인 경우 음수입니다. 가격이 상승하면 가격 움직임의 속도가 빨라짐에 따라 막대 그래프가 커지고 가격 이동이 줄어들면 계약이 늘어납니다. 가격이 떨어지는 것과 같은 원리가 반대로 작용합니다. 실제 MACD 히스토그램의 좋은 예는 그림 1을 참조하십시오.

MACD 히스토그램은 가격 움직임의 속도에 반응하기 때문에 많은 지표가이 지표에 의존하여 추진력을 측정하는 주된 이유입니다. 실제로 대부분의 거래자들은 추세의 방향을 결정하는 것보다 가격 이동의 강도를 측정하기 위해 더 자주 MACD 지표를 사용합니다.

이전에 언급했듯이, 거래 분산은 MACD 히스토그램이 사용되는 고전적인 방법입니다. 가장 일반적인 설정 중 하나는 가격이 새로운 스윙을 높이거나 새로운 스윙을 낮게 만드는 차트 포인트를 찾는 것입니다. 그러나 MACD 막대 그래프는 가격과 모멘텀 사이의 차이를 나타냅니다. 그림 2는 일반적인 분기 거래를 보여줍니다.

불행히도, 발산 거래는 성공보다 실패 횟수가 많으므로 정확하지 않습니다. 가격에는 빈번히 몇 차례의 최종 파열이 있었고 그 방아쇠가 멈추어 움직이기 직전에 실제로 거래가 중단되고 무역이 수익을 얻게되었습니다. 그림 3은 수년간 좌절 된 수천 명의 상인을 보유한 전형적인 분기 위조를 보여줍니다.

거래자들이 종종이 설정으로 잃는 이유 중 하나는 MACD 지표의 신호를 거래로 입력하지만 가격 이동을 기준으로 거래를 종료한다는 것입니다. MACD 히스토그램은 가격의 파생물이며 가격 자체가 아니기 때문에이 방법은 실제로 사과와 오렌지를 섞는 거래 버전입니다.

출입 모두에 MACD 히스토그램 사용.

진입과 퇴출 사이의 불일치를 해결하기 위해 상인은 무역 진입 및 거래 종료 신호 모두에 대해 MACD 히스토그램을 사용할 수 있습니다. 그렇게하기 위해서, 부의 분산을 거래하는 상인은 발산의 초기 지점에서 부분적으로 짧은 위치를 차지하지만, 가격에 기초하여 가장 가까운 스윙 높이에서 정지를 설정하는 대신에, 그 또는 그녀는 대신에 MACD 히스토그램은 이전 스윙 최고치를 초과하며, 이는 모멘텀이 실제로 가속되고 있고 거래자가 거래에서 실제로 잘못되었음을 나타냅니다. 반면에, MACD 히스토그램이 새로운 스윙 하이를 생성하지 않으면, 상인은 그 또는 그녀의 초기 포지션에 추가하여, 쇼트에 대한보다 높은 평균 가격을 계속 달성한다.

통화 거래자는이 전략을 이용하면이 전략을 이용할 수있는 독특한 위치에 있습니다. 왜냐하면이 전략에서는 포지션이 클수록 가격이 반전되면 잠재적 인 이익이 커지므로, Forex (FX)에서는 모든 규모의 포지션에서이 전략을 구현할 수 있으며 가격에 영향을주지 않아도됩니다. (거래자는 메이저 페어에서 3 ~ 5 포인트의 동일한 표준 스프레드에 대해 최대 100,000 개 또는 1,000 개 단위의 트랜잭션을 실행할 수 있습니다.)

실제로이 전략을 사용하려면 일시적으로 가격이 올라감에 따라 평균을 구해야합니다. 그러나 이것은 일반적으로 좋은 전략으로 간주되지 않습니다. 많은 거래 서적들이 "패자를 더하는 것"과 같은 기술을 과감하게 불렀다. 그러나, 이 경우 상인은 그렇게하는 논리적 인 이유가 있습니다 : MACD 히스토그램은 발산을 보여 주었고, 이는 모멘텀이 약 해지고 가격이 곧 바뀔 수 있음을 나타냅니다. 실제로, 상인은 즉각적인 가격 행동의 보이는 힘과 앞으로의 약점을 암시하는 MACD 수치 사이의 절벽을 부르려고합니다. 그럼에도 불구하고, 거래를 적절하게 평균화함으로써 FX의 고정 비용 이점을 이용하는 잘 준비된 상인은 가격이 호의적으로 나타날 때까지 일시적으로 하락할 수 있습니다. 그림 4는이 전략의 실제 상황을 보여줍니다.

삶과 마찬가지로 거래는 거의 흑백이 아닙니다. 상인들이 맹목적으로 동의하는 일부 규칙 (예 : 패자에게 추가하지 않는 것)은 특별 이익을 달성하기 위해 성공적으로 부러 질 수 있습니다. 그러나 이러한 중요한 금전 관리 규정을 위반하는 논리적이고 체계적인 접근법을 수립해야 이익을 얻을 수 있습니다. MACD 히스토그램의 경우, 가격 대신 표시기를 거래하는 것은 오래된 아이디어 - 발산 (divergence)을 교환하는 새로운 방법을 제공합니다. FX 시장에이 방법을 적용하면 포지션을 손쉽게 확대 할 수있어이 아이디어를 하루 거래자들에게 더욱 흥미롭고 상인을 똑같이 포지션을 매길 수 있습니다.

발산 무역 전략.

다양성이란 무엇입니까?

답은 가격 움직임과 실제 가격 기반 지표 또는 발진기 (즉, MACD, 확률 론적, CCI, RSI 등)의 단순한 비교로 시작됩니다.

일정한 차이는 하락세의 경우 가격이 낮은 최저점을 나타내고 지표가 NOT 일 때 발생합니다. 잠재적 인 정상의 경우에, 가격이 더 높은 최고를 만들 때 일정한 분기는 발생한다, 그러나 지시자는이지 않는다.

대부분의 거래자들은 발산을 선도 지표로 사용합니다. 선행 지표는 무엇입니까? 때로는 가격 추세의 반전을 예측할 수있는 지표입니다.

다시 말하면, 발산은 때로는 바닥과 꼭대기를 찾을 수있는 능력을 가지고 있습니다.

표시기 / 오실레이터는 모멘텀의 변화가 일어나고 있으며 그 가격이 훨씬 더 오래 지속될 수 없다는 신호입니다.

따라서 가격이 반전되고 새로운 추세를 시작할 준비가 된 것일 수 있습니다.

혼란스러워? 그러지 마라. 이것은 간단한 것입니다.

아래 다이어그램은 말로 표현할 수없는 일반적인 발산을 설명합니다.

위의 이미지는 낙관적 인 발산을 보여줍니다. 가격에 비해이 유형의 패턴을 나타내는 표시기가 표시되면 이는 잠재적 인 바닥을 나타냅니다. 공지 사항 "잠재력". 일일 거래 또는 그 문제에 대한 어떤 종류의 거래와 마찬가지로 발산 기법은 일부 시간에만 작동합니다.

하단 또는 상단의 가격을 성공적으로 이끌어내는 모든 발산 패턴에 대해 실패한 것이 더 많이 표시됩니다. 그러나 필요한 경우 수익성있는 거래를 발견 할 수있는 기회가 늘어날 수 있습니다.

위의 이미지에서와 같이 단지 하나의 발산보다는 두 번 발산 패턴.

내가 실제 주식 차트 예제를 통해 무엇을 의미하는지 보여 드리겠습니다.

구성 요소.

5 분. 또는 10 분. 차트.

MACD (히스토그램 없음)

MACD 설정 : 3-9-15.

다양성 무역 전략.

여기에서 요점은 두 가지 발산 패턴이 모멘텀이 더 둔화되고 가격이 현재의 움직임을 소진하는 데 더 가까워 질 수 있기 때문에 단일 발산에 비해 거래를 획득 할 확률이 높아야한다는 것입니다.

그 진술을 뒷받침 할 확실한 증거가 있습니까? 아니. 수천 개의 차트를 평범하게 관찰합니다. 사실, 나는 정규적인 발산을 거의 사용하지 않았다. 내 스타일이 아니야.

그러나 그것은 인기있는 거래 방법입니다. 누군가가 발산 거래 전략에 대해 배우는 것에 관심이있을 경우에 대비하여 여기에 페이지를 포함해야한다고 느꼈습니다.

아래에서 GE를 살펴보고 12:00에서 2:00 사이에 추세를 보입니다. 약 12시 30 분에 가격이 낮게 낮아 지지만 MACD가 어떻게 낮아 지는지 주목하십시오. 첫 번째 발산이 있습니다.

이제 1시 45 분경을보세요. 가격은 계속해서 낮아 지지만 MACD는 낮은 가격으로 가격 모멘텀은 더욱 줄어들었다. 당신의 이중 분기가 있습니다.

첫 번째 발산 기간 동안 GE를 인수 했더니, 그 바닥을 잡으려고 시도했을 때, 당신은 손실을 당했을 것입니다. 그리고, 나를 틀리게하지 마십시오. 이것은 때때로 두 가지 발산으로도 일어날 것입니다. 어쩌면 그렇게 자주하지 않을 수도 있습니다.

그러나 차트로 돌아 가면 두 번째 발산이 형성되면 추세선을 따라 잡기 위해 추세선에 가격 추세선을 매기고 추세선 위에 매수 정지를 할 수 있습니다. 항목을 얻은 경우, 정기적 인 탈주로 간주하고 그에 따라 중단하십시오.

일반적으로 두 번째 차이가 나면 볼륨 시작이 마르기 시작합니다. 그런 다음 추세선 브레이크 아웃 도중 볼륨을 실제로 확인해야합니다.

그것은 위와 같이 경향이 아니라 상대로 거래하는 발산 거래 전략입니다.

MACD 발산 무역 전략.

MACD 발산 Forex 무역 전략 & mdash; 매우 안정적인 시스템 중 하나이며 표준 MACD 표시기를 기반으로합니다. 실제로, MACD 라인과 통화 쌍 비율 사이의 차이는이 전략의 기본 신호입니다. 이 시스템은 입구와 출구가 다소 퍼지기는하지만 시그널을 알아 내기가 쉽고 수익성이 떨어질 수 있습니다. 풀백과 트렌드 반전을 포착하는 데 도움이됩니다.

신호를 쉽게 포착 할 수 있습니다. 하나의 표준 표시기 만 사용됩니다. 직책에 좋은 잠재력. 이익 실현 및 정지 손실 수준은 다소 불명확합니다. 장기 차트에서 드물게 발생합니다.

전략 설정.

모든 통화 쌍 및 시간대가 작동해야합니다. 그러나 더 많은 기회를 얻으므로 짧은 기간이 권장됩니다. 차트에 MACD (이동 평균 수렴 / 발산) 표시기를 추가하고 고속 EMA 기간을 12, 느린 EMA 기간을 26, MACD SMA를 9로 설정합니다. 닫기를 신청하십시오.

참가 조건.

가격이 약세를 보이고 MACD 지표가 강세를 보이면 Long position으로 진입하십시오.

가격이 강세를 보이고 MACD 지표가 약세를 보일 때 Short 포지션을 입력하십시오.

출구 조건.

Short로 갈 때, Long으로 갈 때 근처의 지원 레벨 또는 근처의 저항 레벨로 정지 손실을 설정하십시오.

장거리 포지션의 다음 저항 레벨 또는 짧은 포지션의 다음 지원 레벨로 인계 이익을 설정하십시오.

시스템이 반전 신호를 생성하면 & mdash; 이전 위치를 먼저 닫으십시오.

예시 차트는 M15 시간대의 EUR / USD 통화 쌍입니다. 차트에서 볼 수 있듯이 MACD 지수는 오히려 오랜 기간 동안 완만 한 상승세를 보였으 나 가격 하락세는 약세를 보였습니다. 엔트리 포인트는 통화 쌍 차트에서 하락 추세가 끝났음을 알 수있는 수준에서 표시됩니다. 정지 손실은 이중 하단 차트 패턴에 의해 형성된 지원 수준으로 설정되었지만, 이익 실현 수준은 곰 같은 경향의 단 수명 pull-back에 의해 형성된 저항 수준으로 설정되었습니다. TP / SL 비율은 여기에서 꽤 좋다. 약 1.5.

이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 모든 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 먼저 데모에서 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

토론:

이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? Trading Systems and Strategies 포럼의 동료 외환 거래자들과 항상 MACD 발산 전략을상의 할 수 있습니다.

MACD 발산 외환 거래 전략 - MACD 발산 거래를 배우십시오.

이 외환 거래 전략은 MACD 지표를 중심으로 설계되었습니다. MACD 표시기에 대해 많이 알지 못한다면 여기에 몇 가지 기본 사항이 있습니다.

MACD는 추세 지표로서 추세 또는 모멘텀 지표로 사용되며 추세 지표 인 가격 이동 속도에 반응하고 상인은 추세 방향을 결정하기 위해 MACD를 사용하며 또한 MACD 히스토그램을 사용하여 MACD 발산을 파악할 수 있으며이 전략은 MACD 분기를 교환하는 방법.

외환 표시기 : 설정이있는 MACD, 12, 26, 9.

무역 규칙.

(1) 새로운 스윙을 높이거나 낮은 스윙을 만드는 가격을 지켜보십시오.

(2) 다음으로 할 일은 두 개의 스윙 하이 또는 스윙 로우를 연결하는 추세선을 그리는 것입니다.

(3) 그런 다음 발산을 발견 할 수 있다면 MACD 히스토그램을 스캔하십시오.

(4) 간단한 기입 : 만약 당신이 발산을 발견한다면, 현재의 촛대가 닫히기를 기다렸다가 그 촛대의 아래에 당신의 판매 중단 명령을 내려 놓으십시오.

(5) 긴 항목 : 현재의 촛대가 닫히기를 기다린 다음 촛대 높이의 바로 위에 구매 중지 주문을하십시오.

(6) 긴 항목의 경우 정지 손실은 촛대의 최저점 5 ~ 20 pips와 짧은 거래의 경우 정확히 반대 위치에 놓습니다. 촛대 높이의 5 ~ 20pips를 놓습니다.

(7) 이익 목표 설정 옵션 :

위험에 처한 금액의 3 배. 트로프 (pullback / retracement)에서 새로운 스윙 high (짧은 entry의 경우)까지 그리고 long entry의 반대 방향으로 3 배 거리. 당신은 또한 이익 목표를 계산하기 위해 fibonacci를 사용할 수있는 옵션을 가질 수 있습니다.

거래 엔트리 확인을위한 반전 촛대 사용 방법.

반전 촛대의 사용은 MACD forex 전략을 사용하는 항목에 대한 확인으로 사용될 때 매우 편리 할 수 ​​있습니다.

반전하는 촛대는 다음과 같습니다. dojis, 바 안쪽, 어두운 구름, 유성우.

긴 항목 들어 : 다시 dojis, 바, 망치, 피어싱 라인 안으로 봐.

아래 차트의 짧은 거래 설정에서 새로운 스윙 높이가 형성되고 (녹색 촛대에 의해) 직후에는 바가 형성되지만 MACD 막대 그래프는 잠재적 인 감소 모멘텀을 나타내는 새로운 스윙 낮음을 나타냅니다.

이 내부 막대 반전 촛대의 형성은이 짧은 무역을 취할 추가 확인을 주었다.

그리고 위의 거래 설정 결과는 다음과 같습니다.

맥도날드 발산 외환 거래 전략의 단점.

MACD는 지연 지표이며, 이는 MACD 표시기가 가격을 표시하기 전에 가격이 먼 방향으로 이동 한 경우를 의미합니다. MACD Divergence는 정확하지 않을 수 있습니다. 가격이 일반적으로 상승 또는 하강하는 경향이 있기 때문에 중단 손실 명령을 내리므로 거래가 중단되거나 중단되기 전에 중단됩니다. 이 지속적인 가격 이동은 너는 좋은 이익이지만 너는 그 무역에서 빠져있다. 그것의 일어나고 이것이 새로운 forex 상인을 위해 사실일지도 모르고 다 경험적인 상인조차 MACD Divergence 체제를 더럽히는 그것의 아주 단단한 것은 어떤 점에서 이것은 조금 복잡하다는 것을 찾아 낼 것입니다. MACD 시스템 거래는 상인이 실제로보고있는 것에 반대합니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 음, 그의 차트에서 그는 (예를 들어) 상승 추세에서 가격이 상승하고 있음을 보게 될 것입니다. 하지만 발산은 그가 판매 버튼을 눌러야한다고 말하고 있습니다. 이것은 많은 혼란을 야기합니다 : 그가 방아쇠를 당기는가 아닌가?

macd divergence 외환 거래 전략의 이점.

거래 설정이 완벽하게 작동하면 적기에 거래를 할 잠재력이 있습니다. 즉, 스윙의 맨 아래에서 맨 위에 있거나 긴 거래에서 짧은 거래를 체결했을 것입니다. 근본적으로 맨 위와 맨 아래에 판매하십시오. 반전 촛대의 사용은 거래 확인으로 사용되며 다음과 같은 방법이 있습니다. 분기 거래 신호를받은 후 반전 촛대가 형성 될 때까지 기다린 다음 길게 또는 짧게 주문을 입력하십시오.

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